Kinh nghiệm xương máu trong thị trường crypto

Những kinh nghiệm mình rút ra được sau nhiều năm tháng vật lộn trong thị trường crypto. Có thể sẽ giúp ích cho bạn trong hành trình chinh phục những con sóng.

Oct 04, 2023

#1. Quản lý vốn là quan trọng nhất

Sau những lần lên voi xuống chó thì mình nhận ra rằng cho dù kỹ năng research và các thể loại phân tích tốt tới đâu cũng không quan trọng bằng quản lý vốn.

Thị trường tài chính luôn tiềm ẩn rủi ro, không có gì chắc chắn 100%, đặc biệt ở thị trường đầy biến động như crypto. Một đế chế tưởng chừng như bất diệt vẫn có thể sụp đổ chỉ sau một đêm. Hãy nhìn những tấm gương Luna, 3AC, FTX.

Vì vậy hãy có chiến lược phân bổ vốn cho bản thân. Mình thường chia thành 3 nhóm:

Phòng thủ: Nhóm token an toàn, độ biến động thấp. Có thể không tăng trưởng crazy nhưng lại mang lại sự yên tâm nơi tâm lý.
Tấn công: Nhóm token có sức tăng trưởng lớn, large cap or low cap. Được nghiên cứu và phân tích kỹ lưỡng.
Du kích: Nhóm token được rải nhằm mục đích theo sát thị trường đánh nhanh thắng nhanh, luôn đảm bảo mình nắm đc trend. Nhóm này khi được khi mất, nhưng nhiều khi cũng ăn to vì bám trend cực sát.

Ngoài quản lý vốn, các bạn cũng cần quản lý cả dòng tiền nữa. Muốn kiên định trên con đường đầu tư thì cuộc sống bên ngoài của bạn cần ổn định trước. Dòng tiền dành cho đầu tư phải là dòng tiền lành mạnh thật sự.

#2. Hãy học cách tự research dự án

Đồng ý rằng bạn có thể nghe thông tin call kèo ban đầu từ KOL, cộng đồng. Nhưng bạn luôn cần research lại dự án.

Việc này sẽ giúp bạn hiểu dự án, biết mình đang đầu tư vào cái gì, thể hiện trách nhiệm đối với tiền của mình. Nó cũng giúp bạn xác định kỳ vọng lợi nhuận và vững tay hold. Nếu không hiểu dự án chỉ cần một vài fud nhỏ cũng biến bạn thành paperhand ngay lập tức.

Khi chưa trả lời được 3 câu hỏi này thì tốt nhất không nên xuống tiền:

(1) Đang đầu tư vào cái gì?
(2) Khung thời gian đầu tư?
(3) Vùng giá gom, vùng chốt lời và vùng cắt lỗ nếu có?

#3. Hơn 90% đồng coin sẽ nằm lại dưới đáy mãi mãi

Sau mỗi mùa downtrend hơn 90% đồng coin cũ sẽ nằm lại dưới đáy mãi mãi. Chỉ có $BTC $ETH và một số topcoin tăng vượt đỉnh cũ. Nếu không có kiến thức thì cứ $BTC $ETH mà mua còn có cơ hội về bờ.

#4. Trend is friend

Mỗi mùa uptrend “nhà tạo lập” lại đẩy những trend mới để thu hút dòng tiền. Vậy nên nếu bạn vẫn giữ coin trend cũ thì khá rủi ro. Vì sao lại vậy?

Đầu tiên hiểu về bản chất, trend thể hiện cho các bậc thang phát triển, mỗi một trend mới ra đời đánh dấu một mốc lịch sử của ngành. Và vì ngành càng ngày càng phát triển lên những bậc thang cao hơn nên các trend sẽ lần lượt bùng nổ rồi đi vào phát triển ổn định nếu nó được kiểm chứng là có giá trị.
Trend là thứ gì đó cần sự mới lạ và đủ hấp dẫn để thu hút dòng tiền chảy vào, với những trend cũ, users đã quá hiểu về nó rồi thì liệu có còn hấp dẫn không, hay chỉ là sự dè chừng. Trừ khi nó tự làm mới được chính mình mới có thể comeback.
MM cũng là những người làm kinh doanh, nên đẩy trend là phải kiếm được tiền. Trong khi đó số lượng người mới vào đu đỉnh ở trend cũ nhiều vô kể, liệu giá có dễ pump lại cho bạn thoát hàng. Thay vì thế theo dòng chảy thị trường đẩy trend mới, tạo dự án mới nhanh và khoẻ hơn nhiều.

Vì vậy hãy cố gắng dành nhiều thời gian quan sát sự phát triển của thị trường, nắm bắt các xu hướng.

Trend is friend!. Đừng bỏ qua một trend nào chỉ vì bản thân nghĩ nó không hợp lý, trong thị trường này vốn đã đầy rẫy thứ điên rồ rồi, thứ quan trọng nhất là “pamp your bags”.

#5. Bản chất thị trường tài chính là money game zero-sum

Bản chất của thị trường tài chính là money game vận hành dựa trên cung cầu và bị kiểm soát bởi lòng tham và sự sợ hãi. Cần nhớ rằng bảo toàn vốn quan trọng hơn lợi nhuận. Khi có lời rồi thì nên tìm điểm chốt lời dần để bảo toàn vốn trước.

Nên nhớ khi ai đó chốt lời $1.000 thì ở đâu đó trong thị trường sẽ có người thua lỗ $1.000. Đừng để bị rơi vào mù quáng bởi công nghệ hay thần tượng ai đó mà ở lại đỉnh mãi mãi. Còn vốn là còn cơ hội, trong uptrend thị trường không thiếu kèo xnxx.

#6. Tránh xa đòn bẩy

Hãy tránh xa margin long short nếu bạn không phải nhà đầu tư chuyên nghiệp. Nó sẽ biến bạn từ nhà đầu tư thành con bạc và rút sạch toàn bộ lợi nhuận, vốn liếng của bạn. Những “cái chết lớn” 3AC, FTX cũng xuất phát từ đòn bẩy.

#7. Nắm bắt vĩ mô là điều cần thiết

Thị trường crypto là một phần của thị trường tài chính thế giới. Vậy nên việc nắm bắt kinh tế vĩ mô, chính sách tiền tệ là điều cần thiết để có những quyết định đúng đắn với những khoản đầu tư của bản thân.

Hiện tại cái van điều tiết dòng tiền có sức ảnh hưởng nhất đến từ FED, nếu không phân tích vĩ mô được nhiều chí ít bạn cũng cần nắm được các chính sách của FED.

#8. Và cuối cùng, tiền chưa ra vnđ, chưa về Bank chưa phải tiền của bạn!

Chính xác là như vậy, khi bạn đã chốt lời ra stablecoin vẫn còn đó những rủi ro rình rập.

Rủi ro đầu tiên là stablecoin mất peg, chăc bạn vẫn còn nhớ UST chứ, hiện tại giá của nó khoảng $0,03 chia khoảng 33 lần so với cái giá mà nó phải “stable” là $1. Rủi ro thứ hai đến từ việc bạn ngứa tay, thấy những con sóng pump dump mà đang sẵn tiền lại không chịu ngồi yên mà ném vào, trạng thái lại chuyển từ an toàn sang rủi ro.